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利州區城鄉建設發展集團有限公司2017年度資產、負債、損益情況的審計結果
發布時間: 2018-11-29      來源: 區審計局      信息類型: 審計公示
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根據《中華人民共和國審計法》規定,區審計局于2018年10月至2018年11月對廣元市利州區城鄉建設發展集團有限公司(以下簡稱城發集團公司)2017年資產、負債、損益情況進行了審計。

一、基本情況

(一)城發集團公司基本情況

利州區安居房地產有限公司于2013年8月30日由利州區安居工程建設公司(以下簡稱安居公司)出資成立。2017年2月安居公司將持有的利州區安居房地產有限公司股權5000萬元全部轉讓給利州區國有資產監督管理局(以下簡稱區國資局),公司名稱更名為廣元市利州區城鄉建設有限公司;2017年5月更名為廣元市利州區城鄉建設發展集團有限公司。2018年7月,區國資局增資后注冊資本為5億元。公司實行董事會領導下的總經理負責制,設有董事會、監事會。董事會設董事長1人,由7名董事組成(其中職工代表2名);監事會由5名監事組成(其中職工代表2名)。公司董事長楊勝理,為公司法定代表人。

公司主要經營范圍為房地產開發,小區建設規劃,棚戶區改造工程、保障性住房的建設、管理、營運及物業管理,土地整理、市政工程、水利水電工程,旅游開發、康養服務等。

下屬全資子公司6家:利州區安居建筑工程有限公司(以下簡稱安居建筑公司)、利州區安居工程建設有限公司(以下簡稱安居有限公司)、利州區利遠水務投資有限公司、廣元工程設計院、廣元市萬潤人力資源服務有限公司、廣元匯利實業有限公司。控股子公司1家:廣元安億實業有限公司。

內設7個職能部門,分別為辦公室、財務部、融資部、投資發展部、工程部、風控審計部及資產經營部;至2017年12月末,公司在冊人員22人,全部為聘用人員。

公司執行《企業會計制度》,資產以歷史成本為計價基礎;固定資產以直線法及分類折舊率計提折舊(其中辦公家具、電子設備折舊年限為5年,運輸設備折舊年限分別為6年和3年)。

(二)安居建筑公司基本情況

安居建筑公司于2013年9月12日成立,2017年8月公司股東由安居公司變更為城發集團公司全資子公司,注冊資本2000萬元,公司法定代表人王龍偉,建筑資質等級為叁級。

公司主要經營范圍為建筑工程施工、市政工程施工、裝飾裝修。2017年12月末,公司在冊職工7人,全部為聘用人員。公司執行小企業會計準則。

(三)安居有限公司基本情況

安居有限公司于2016年5月5日成立。公司法定代表人茍利華。2017年10月,利州區財政局增加認繳出資1億元后注冊資本由10000萬元變更為18000萬元。

公司主要經營范圍為制定小區建設規劃、全區安居工程建設、棚戶區改造工程、融資和安居工程管理、物業管理。2017年12月末,公司在冊人員9人,全部為聘用人員。公司執行小企業會計準則。

(四)安居公司基本情況

安居公司是1997年5月經廣元市市中區編委核準成立的事業單位,主管單位為廣元市市中區城鄉規劃建設和住房保障局。主要負責全區安居工程建設、棚戶區改造及區政府融資平臺、安居工程營運管理等。2017年5月9日,經廣元市利州區編委批復,安居公司更名為廣元市利州區房地產管理所。

二、企業財務狀況

(一)城發集團公司(含安居建筑公司)財務狀況

1.2017年12月31日賬面資產、負債、權益情況。

資產總額54768.60萬元,負債總額54994.46萬元,所有者權益總額-225.86萬元(未分配利潤)。

2.2017年賬面收入、成本、利潤情況。

全年賬面收入總計1590.98萬元,支出總計1774.27萬元,當年凈利潤-183.29萬元(其中安居建筑公司凈利潤5.07萬元),加年初未分配利潤-42.57萬元,年末未分配利潤-225.86萬元。

(二)安居有限公司財務狀況

1.2017年12月31日賬面資產、負債、權益情況。

資產總額13867.32萬元,負債總額-4119.08萬元(其他應付款),所有者權益總額17986.40萬元。

2.2017年賬面成本、利潤情況。

全年賬面支出總計20.41萬元,當年凈利潤-20.41萬元,加年初未分配利潤6.81萬元,年末未分配利潤-13.6萬元。

(三)安居公司財務狀況

1.2017年12月31日賬面資產、負債、凈資產情況。

資產總額35281.68萬元,負債總額36767.81萬元,凈資產總額-1486.13萬元(累計收支結余)。

2.2017年賬面收支結余情況。

全年賬面收入總計1702.98萬元,支出總計2976.21萬元,

當年結余-1273.23萬元,加年初結余-212.91萬元,年末累計結余-1486.13萬元。

三、作為業主為政府管理的投資項目情況

根據城發集團公司提供的資料,截至2017年12月31日,城發集團公司及安居公司作為業主管理投資的項目16個,資金累計到位78267.85萬元,項目累計投入資金42815.24萬元。

審計結果表明,城發集團公司較好地貫徹了國家宏觀經濟政策,法人治理結構較完善,內部管理水平有所提高,財務狀況和經營成果基本真實,作為區政府融資平臺為市政基礎設施建設及資金的籌措作出了積極貢獻。但在財務管理和內部控制等方面仍存在不規范的問題。

四、審計發現的主要問題

(一)應繳未繳國有資源(資產)有償使用收入225.51萬元。

(二)未按規定進行基建項目竣工結算。

(三)使用不合規原始憑證報銷費2.82萬元。

(四)漏記固定資產15.78萬元。

五、審計處理情況及建議

對上述問題,區審計局已依法出具了審計報告,下達了審計決定。并建議城發集團公司加強企業規范運行、加強財務核算管理、加強對往來款項的核算和清理、加強公(廉)租房租金的收繳管理、及時辦理完工項目竣工財務決算審計。

六、審計發現問題的整改情況 

對審計發現的問題,整改結果由城發集團公司向社會公告。




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